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青松讲盘:忘记!你不是交易者,你是风险管理者!
2020-11-08 [86672]
本文摘要:青松讲盘:忘记!你不是交易者,你是风险管理者!简介:人类天生就有对秩序和规则的执着,接受一定教育的人是如此。

青松讲盘:忘记!你不是交易者,你是风险管理者!简介:人类天生就有对秩序和规则的执着,接受一定教育的人是如此。我们仅次于的问题是总是指出问题有答案,但事实上很多东西都没有答案如果软件拒绝解决,无论如何都是错误的。因此,当我们面对看起来随机游荡的股票市场时,我们总是希望找到一个规则或模型来解释股票价格。在许多情况下,我们对模型本身的执着甚至更多地同意股票价格的变化。

这就是芒格所说的,对于拿锤子的人来说,全世界都是钉子。然而,令人失望的是,没有一个框架或模式可以让我们在股票市场总有一天占据优势。世易时移,适者生存,长期维持顺利的交易员最重要的生存之路是适应环境变化。

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如果他们遵些规则,十年后再看他们,他们就会超越那些规则。因为世界是相反的。最终投资者在重建自己,改变顺利的交易者方面什么都没做,他们不想重建自己。

重塑自我是顺利交易者做不到的。以前的善者,再行动不能输,不能输给敌人的胜利自己,赢给敌人。胜兵先胜后求战败兵先战后毅力。

-《孙子兵法》1框架和演化框架和演化是一对错综复杂的共同体。在投资的每个阶段,我们都必须有一个框架的一些标准来相对稳定地提供一些收入,但是随着市场环境的变化,我们必须不时修改框架。桥水采用的方法重视辩论和测试框架本身:他们制定决策的过程是为了要求投资的标准,这些标准是系统化的,要求在不同的环境下该怎么办。他们的决定是要求投资的标准,决定分手的投资。

他们不会在多期和多场合测试投资标准,以确保这些标准没有时间和空间限制。2继续执行框架比说最重要的100倍,有框架当然会继续执行,但是找不到,继续执行比制定框架不到100倍。因为某个交易战略广为人知,所以很多交易者相信会变得过热。

即使人们告诉某个交易战略,如果继续实行战略的话,也不会取得效果。你只是把交易规则放在报纸上,没有人不遵守这些规则。

重要的是始终遵循交易战略和交易纪律。完全每个人都能很好地列出交易规则,但人们不能做的是,即使交易中处于逆境,遭受损失,也不满足自信,坚定地执行这些交易规则。3做准确的事,坚决做准确的事,做时间的朋友。

投资由多种可能性构成,任何交易战略,无论多么有效,都有可能在特定时间内出现赤字,交易者经常误解损失的交易和可怕的交易。好的交易也有赤字的可能性,恐怖的交易也有赚钱的可能性。好的交易多次重复后最后赚钱,但每次都有亏损的可能性。恐怖的交易多次重复后,最后会出现赤字,尽管每次都有赚钱的可能性。

不要误解可能性和概率,要成为时间的朋友。正确的习惯符合大多数法则。

从单笔交易来看,交易的胜负完全不同,这只与统计学有关。如果你有53%的成功率,一次成功率是53%,但多年来重复,成功率无限大于100%。交易赚钱的时候特别危险。

因为初尝胜果,构建第一个目标,不期待赚更多的钱,对很多人来说是有害的。从交易中得到什么,交易结果和交易过程哪个最重要,他们开始产生疑问,逐渐偏离交易的天道,把赚钱的目标放在正确的交易操作者上,只看交易结果,忽视正确的交易操作者和过程,我吞噬的道路。很多人没有正确认识到自己在哪里赚不到钱,在哪里赚不到钱。

简单的方法是,投资者可以分析过去的交易,分隔输家和赢家,进一步有效地交易,增加结束的可能性。孙子兵法说:以前的善者,再行动不能输,不能输给敌人。不能输给自己,赢给敌人。胜兵先胜后求战败兵先战后毅力。

4客观灵活的投资是不足以每天分裂你的人格的事业,在坚决执行框架标准的同时,充分认识市场,客观灵活,这完全是我们的生命线。我们几乎可以分离交易的利益和自我市场的需求(例如自我期待、自我认可等),否认自己的罪过时,我们从失败者变成了胜利者。在变化之前,否认受罚比交易输了更不愉快,我们总是想办法,一切都像我们想的那样。

但是,变更后,我们不会这么说。这个交易决定是我们思考后做的,但是如果我收到的话,为了开展下一笔交易,必须尽快退场。通过这样的生存哲学,如果研究判断正确的话,利益总是唾手可得,如果研究判断错误的话,即使面对面停止损失,受到小损失也不会受伤。交易时面对面出场对我来说是很长时间的事情,缺乏牙齿的小事。

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让自尊夺命吧。赚钱是最重要的,说这样的话的时候是成为顺利交易者的时候。投资初学者最少见的错误:一是忽视风险管理,二是交易头寸过大,三是拟人化市场。

最少见的错误是把市场视为自己强硬态度的失败、敌人。当然,市场几乎是客观的,没有感情,交易者会关心是赚还是赚。在99%的时间里,市场本身的力量比任何个人和机构的外力都大,市场迟早会合适到应该去的地方,市场本身构成的运动方向谁也不需要改变。

有时值得注意,但会持续太久。无论何时,当一位投资者说我期待或我期待时,他已经陷入危害的思维模式。因为他不再关注临床市场的过程,而是沉浸在主观的推测和愿望中。很多投资者对万物的印象和理解和鸭子一样。

鸭子只要年龄足够小,就能告诉我军舰是自己的母亲。对许多投资者来说,他们不在乎自己的第一笔大交易是顺利还是结束,而是关注自己赚大钱的第一笔交易是多还是空。

因此,有可能成为多年的杀多头和杀空头支票。这是非常糟糕的,做很多事情也能获利,在交易中,什么都给你心理上的满足感,意味着没有高低的区别。没有高低之分,你的交易就不会南北歧途。

5顺势疗法,许多优秀的交易系统都是基于趋势跟踪。生命本身就是审查时势,顺势而为。要在几乎遵循和略有违反之间徘徊,保持良好的生态平衡,维持交易弹性。

市场趋势显着,价格大幅度方向运动时,不要成为聪明的人大多数情况下,所有者和市场趋势一致。在市场改变方向的时候,可以自由选择清空仓库的仓库,但是不是打算创造与市场现在的趋势方向无视的仓库,而是保持冷静。对于交易这个不确定性极高的领域,你可以期待的是你不能期待,你可以期待市场不会经常出现极端的情况,但你不能期待市场波动的无限大,也就是说,你不能期待最高价格和最低价格在哪里。

如果没有证据指出市场趋势再次发生变化,你就可以呆在场内,一路持仓不动。正确的意见是,这个市场状况意味着下跌,这个市场状况意味着还在上升,有一天不要说这个市场状况意味着至少上涨这个价格,不能再上涨了。6风控制风接触最重要的事情说次,风接触怎么特别强调也不为过。

市场不是事实,都是人们的意见和仓库。因此,在给定的时间里,任何东西都可以以任何价格进行。

一旦你解读了这些,你就会意识到你必须停止保护损失。如果不解读仓库的表现,就必须切仓库。

因为不告诉我再发生什么,所以必须切仓库。很多基金经理在2008年亏了50%甚至更多,因为不能接受自己的错误,还在计算,时不时的说自己准确。

他们忽略了重点。在计算上他们可能正确,但他们的工作不是计算,而是交易他们面前的东西。

他们时不时地说自己是精准的,市场是错误的,他们管理的投资者群体几十亿美元说明了价值。你的工作不是建设数十亿的说明价值,而是把权益线从左下移动到右上移动。解读这是交易员的工作,就不会开始维持这条线的方向。最重要的交易标准是一流的优秀防御,不是优秀的反击,没有良好的防御,反击没有意义。

关于所有者的头寸,每天假设错误,每天把前一天的收盘价作为你的购买价格,告诉我控制风险的停止点在哪里。在交易中,不要成为英雄,暂时慢慢,不要以自己为中心,不要轻视,要超越没有我的境界,总是自我反省,问自己,检查自己的能力。

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不要把注意力放在赚别人钱上,而是要专心维护自己的钱。看到价格方向有利于我们的方向突然运动,无法解读,一般情况下清理库存退场,之后再探索原因。此外,当市场波动性相当大,趋势非常可怕时,清理库存最差。

当一件事让你的情绪流失,让你对周围世界的感觉经常感到困惑和困惑时,最糟糕的清空与此事相关的所有头寸。不要莫名其妙地赚大钱。没有赌徒的想法,吃亏的时候不能一个人扔。投资是你经营的事业,乘积小胜大胜,管理风险。

你不是交易者,你是风险管理者。任何投资者最糟糕的事情都是困惑的,应该告诉我在任何情况下该怎么办。

怎样才能不吃亏只赚钱?如何摆脱结束的投资?如何保持不从胜利变成亏损?方向错误的祈祷和我期待自己正确的性欲往往不会使损失低于长期水平。祈祷对投资者来说是个坏话。为了防止意图复原的心理,不要为了尽快消除赤字而投入资金,投入加倍的资金进行交易。

亏损超过一定的金额不会影响你接下来的辨别,所以你在再次亏损和下一个交易期间要留出一段时间的休息时间,这样才能记住心态,完全恢复耐心。归根结底,你必须把风险降到更大的水平必须在能赚很多钱的时候使用它。

把资金投入次优交易,你分担不起,等到大机会确实来了,你早就累了,资金消耗了。不仅要停止价格损失,还要停止网络卓新闻网。

如果某个仓库建成后1周或2周的账本出现赤字,你的这笔交易很可能会出错。即使某个仓库的账面大致保证书,如果你建仓库已经过了很多时间,这笔交易也有可能出错。

如果指出价格不会突破,但到了时间停止损失的期限价格没有突破的话,可能会出错。价格不会迟到基本面作出反应。7选择时最优秀的交易不需要预测,很明显,但要找到合适的交易执行方式和合适的入场时间点,注意风暴。只要没人关心,就没有趋势。

1999年不去做空纳斯达克?卖空是因为价格被低估了。等到大家开始关心这个问题。

这样,你在市场暴跌的时候,而不是市场下跌时,因为当市场充满泡沫时,没有人能告诉他你的市场不会回头。即时的想法明显是好想法,还得等待,证明正确的时间。牛市持续多年后,谁在管理大部分资金?不可能是卖空。

因为卖空也去找工作了。坚持多看,在市场暴跌中持续增加仓库的资金管理者们是最后管理最大规模资金的人。

所以,不能期待牛市以合理的方式结束。牛市主导了大部分资金流动,牛市改为熊市的过程可能非常慢,但改变再次发生时市场变动幅度不大。

价格的大幅度变动是市场参与者必须重新评价时不会再发生,这与市场是否发生了这么大的变化不一定有关。例如,2008年市场没有那么大的变化,这意味着人们最终认识到问题的严重性。市场暴跌时,出现的坏消息说明什么也做不了。但是,如果牛市中断的话,比如有一天大幅度下跌,警告股市有可能出现赤字,那么突然之间,长期不顾一切的购买是不道德的。

人们开始看基本面,但基本面往往很差。8假设、信号、检验我们无法有效预测市场,但优秀的投资者知道应对。假设市场上给出的一天的价格是正确的价格,试着找到什么再次改变这个价格。

优秀投资者的工作之一是构筑可供选择、预料不会再发生的各种想法,在心中构筑各种各样的场面,这些场面表现出世界不会变成什么样,等待他们中的一个被证实,成为现实。经验证明,这些场景大多是错误的,也就是说,只有一些因素可以证明这个场景是正确的。但是,最后不会意外地寻找某个场面。

其十个要素中有九个正确有效。这张照片是你描绘现实世界的真实情况。当你在市场上扎根于某个交易想法时,在风险极低的情况下,可以大幅度尝试和实践这个想法,直到这个想法被市场反复证明是错误的,或者自己改变这个想法。最差的交易应该是基本面、技术面和市场状况、基调三个方面对你不利。

首先确认基本方面的倾向,其次技术上表示的价格运动方向必须与基本方面命令的价格运动方向一致。最后,在新闻、新闻爆发时,市场价格的反应必须与市场状况下的市场心理完全一致。一个。

一般有两种情绪,一种是大众情绪,通过媒体传达;另一种是市场情绪,通过价格反应传达。重视市场价格对大众情绪的反应,仔细观察市场情绪可能与大众情绪不同,这里容易出现拐点。例如,一家公司发表了比较好的财务报告书暴跌,这就是负面市场情绪的例子。当交易完全符合这三个方面的拒绝时,如果其他交易头寸的5-6倍交易的5~6倍的话,这样的交易数量很少,所以有必要逃跑。

对于其他类型的交易,目标是打平手。在交易中,你95%的利润来自你5%的交易。从这些优秀交易员的经验来看,有三个最重要的信号。

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一是市场对最重要的新闻没有反应,其中有最重要的隐藏信号,二是价格更新记录,背后有原因,无论有多少人对你说没有理由上升那么低,基本面没有实质性的变化,唯一的事实是价格更新了新记录,这一定是跟踪市场变动的父母率,变动的父母率变大,风险收益比较有利9交易方式和仓库管理我们,在某种程度上寻找可以赚钱的交易,寻找最差的方式开展交易。执行是关键,比交易理念更重要。如果不能很好地执行交易理念的话,再优秀也能赚多少钱呢?我希望我能找到一种交易方式,即使交易时间不是很准确。

例如,逻辑是一种非常好的宏观战略谈话方式,但不能说明10%。另外,90%是执行和灵活性,你继续的交易在你错误的时候必须有效地停止损失,在你错误的时候必须自己认识到这是错误的。

执行方式中最重要的部分是仓库管理。进入市场的仓库一般比进入市场的价格最重要,仓库轻的话,交易员有可能在没有意义的有利价格变动中解散好的交易。仓位越重,交易的要求就越大,而不是区分影响的危险性。

仓位合适,防止不安成为指导你识别的直觉,必须在感情高效的范围内交易。投资初学者的另一个容易出现的误区是坚持涨价,优秀的投资者多达到最强的品种,创造最弱的品种。许多初学者不能忽视的错误操作,他们不指出后开始的投资品种还没有大幅度下跌,不能获得更大的潜在利益和更小的风险,所以自由选择后开始的品种。

实质上,当某个行业形势逆转时,这些前期启动最快的品种往往是最差的空虚对象。


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